杜阮镇2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案的报告

      一、2015年财政预算执行情况 

　　2015年，我镇财政工作在镇委的正确指导下，在镇人大的支持监督下，紧紧围绕镇委镇政府的重点工作，按照镇人大十五届五次会议审议通过的年度预算，主动适应新常态，着力稳增长、促改革、调结构、惠民生、保重点和增实效，充分发挥财政职能作用，促进全镇经济平稳健康发展和社会和谐稳定。  

　　2015年镇财政收入21700万元，为年初预算的102.42%,镇财政支出21689.48万元，为年初预算的 105.47％，收支相抵，加上上年结余的56.59万元，累计结余67.11万元。各项财政支出的具体情况如下： 

　　1.一般公共服务支出3545.32万元，为预算的84.60％，主要原因是2015年税收征收经费区财政未扣款。 

　　2.公共安全支出398.73万元，为预算的161.89％，主要原因是追加“3+2”专项行动等专项经费30万元。 

　　3.教育支出7,745.01万元，为预算的106.77%。 

　　4.科学技术支出188.00万元，为预算的62.67％,此项支出为区财政扣款支出。 

　　5.文化体育与传媒支出42.71万元，为预算的27.74％，主要原因是创文经费50万元及凉瓜节活动经费20万元因没举办而未支付。 

　　6.社会保障和就业支出525.23万元，为预算的115.91％。 

　　7.医疗卫生与计划生育支出2399.76万元，为预算的222.16％，主要原因是根据非税收入收支两条线管理的规定，将1000万元卫生院收费的相应支出在此反映。 

　　8.城乡社区事务支出496.64万元，为预算的55.43％。主要原因是上级财政返还的垃圾处理费不足，将环卫经费303.03万元列入暂付。 

　　9.农林水事务支出976.98万元，为预算的67.93％。主要原因是年初预算安排238万元河滨公园绿化工程因污水处理工程未完工而没有实施。 

　　10.资源勘探信息等事务支出1172.67万元,为预算的90.27%，主要原因是消防重点整治专项经费实际支出比年初预算少。 

　　11.商业服务业等事务134.23万元，为预算的98.34％。 

　　12.国土资源气象等事务22.7万元, 为预算的32.47％。   

　　13.其他支出1,133.11万元，为预算的161.87％。主要原因是提留金融风险准备金支出比年初预算多提留440万元。 

　　14.上解及分担支出2103.77万元，为预算的154.35％。区财政未下达2014年度镇负担的上解及分担支出数，暂按预测数列支。 

　　15.基金预算支出804.61万元，为上级财政拨入教育费附加、城市基础设施配套费及公用事业附加等专项收入的相对应支出。 

　　16.总预备费100万元。转为教育支出、其他支出等。 

　　   具体工作情况： 

　　（一）全力以赴，确保财税收入稳定增长 

　　2015年，财税部门认真落实镇委镇政府的工作任务和贯彻区财税工作会议精神，强化税源分析，确保财政稳定增长。一是落实责任，常抓不懈。每月组织召开一次财税工作联席会议，具体落实税收征管计划和措施，及时掌握入库动态和剖析增减原因，协助征收单位深层次挖掘税源，全力以赴服务经济，力促各项税收按时足额入库。二是加强房土两税的征收。全面清查镇辖区的房土两税，由镇政府牵头，制定房土两税核查行动方案和奖励方案，行动中的20个工作小组充分利用国土卫星图等信息资料，依托三资管理平台，实行信息互通，并加强与村委会沟通，实行超收奖励，以堵塞税收漏洞。三是规范了非税收入和资产收益管理，进一步完善非税收入“收支两条线”管理，不断提高财政收入质量。全年镇辖区工商税收入库7.6亿元，其中国税收入4.67亿元；地税收入2.93亿元，镇地方公共财政预算收入完成24343万元，同比增长16.05％，完成了区下达给我镇的年度财政收入奋斗目标。 

　　（二）发挥职能作用，促进经济持续发展。 

　　围绕经济发展目标，确保财政资金使用精准发力，充分发挥财政在经济发展中调结构、促升级的职能作用，积极筹措资金，确保各征地项目的资金需求，完善基础设施建设，积极培植新的经济增长点和新财源，实现财政收入可持续增长。一是积极配合市区重点工程项目建设，积极筹集资金，进一步促进基础设施项目建设。2015年安排江门大道征地支出4510万元；迎宾西路征地支出2381.98万元；杜阮北路征地支出3599.14万元，篁庄大道西延线征地支出395.67万元；二是继续推进工业园区建设，扶持园区重点企业做大做强，增强我镇经济发展后劲，其中化工专区投入开发资金1177.33万元，骑龙山五金卫浴产业区投入建设资金438.26万元。 

　　（三）推进基本公共服务均等化，确保民生支出需求 

　　我镇紧紧围绕“从维护最广大人民根本利益的高度，加快健全基本公共服务体系”这个核心，大力推进基本公共服务均等化综合改革工作。加大财政对教育的投入，着力完善义务教育保障机制，投入教育经费7920万元（含离退休经费、住房公积金、社保、教育费附加等支出），为财政结算财力的48.02%，进一步推进了教育现代化建设。医疗卫生方面，落实新型农村合作医疗补助资金365.85万元。生活保障方面，投入525.23万元，提高城乡居民最低生活保障补贴标准，推进新型农村养老保险工作，落实计划生育奖励政策。大力支持社会主义新农村建设，加大环境整治资金投入，杜阮河上游投入整治资金   3291.21万元。 

　　（四）坚持依法理财，不断完善财政管理制度。 

　　按照推进率先基本建立现代财政的总思路，深化财政改革，进一步推进财政改革与加强财政监督相结合工作的开展。坚持依法行政，认真学习贯彻新《预算法》等法律法规，自觉接受镇人大及上级财政、审计部门和社会公众监督，不断提高依法理财，为民理财的意识；实施零基预算、综合预算的管理模式，建立健全预算执行动态监控机制，将非税收入统一纳入预算管理，预算内外财力统筹安排，增强了财政调控能力；强化预算监督，贯彻落实党中央关于廉政节约的中央八项规定，严格控制“三公”经费支出规模，节约财政资金，降低行政运行成本，加强“三公”经费的事前审批制度，建立完善“三公”经费支出公开制度；加强地方政府债务管理，根据上级要求做好政府债务的清理、甄别和确认工作，为锁定地方政府债务限额并纳入预算管理奠定基础。 

　　2015年，伴随着“十二五”规划圆满收官，我镇财政总体运行情况良好，为社会各项事业的发展提供了有效的保障。但我们也要清醒地认识到财政在推进经济发展和保障民生方面仍面临严峻考验，如整体经济下行，地方财政收入增收难度较大、财政刚性支出日益增大、新增实际可支配财力不足、地方政府债务过重、工业园区建设要投入大量资金等，财政收支矛盾日益突出。所有这些问题，我们将在今后的发展中，迎难而上，努力寻找解决办法，促进财政工作再上新台阶。 

　　二、2016年预算草案 

　　2016年，我镇财政预算编制和财政工作的指导思想是：全面贯彻区委全会精神，解放思想，积极谋划，围绕镇委、镇政府的工作部署，按照“统筹兼顾，收支平衡”的理财原则，全面落实“稳定增长、促进转型、平衡收支、厉行节约、保障民生”各项政策措施，坚持依法理财，积极推进财政改革，规范和完善财政管理制度，加强财政科学化精细化管理，为我镇加快新一轮大发展提供财力保障。 

　　根据上述指导思想，2016年镇财政收入计划22701.49万元,加上上年结余67.11万元，收入合计为22768.60万元。按照《预算法》的规定和“量入为出，收支平衡，略有结余”的原则，2016年镇财政支出计划安排22728.23万元，收支相抵，结余40.37万元。各项财政支出安排的具体情况如下：  

　　1．一般公共服务支出4158.98万元。 

　　2．公共安全支出410.3万元。 

　　3．教育支出8154.15万元。 

　　4．科学技术支出250万元。 

　　5．文化体育与传媒支出43.57万元。 

　　6．社会保障和就业支出587.34万元。 

　　7．医疗卫生与计划生育支出3071.69万元。　 

　　8．城乡社区事务支出937.71万元。 

　　9．农林水事务支出1102.63万元。       。 

　　10．资源勘探信息等事务支出1171.12万元。 

　　11．商业服务业等事务122.5万元。  

　　12．国土资源气象等事务40万元。 

　　13．其他支出300万元。（计提金融风险准备金） 

　　14．上解及分担支出1328.24万元。 

　　15．基金预算支出850万元，为上级财政拨入教育费附加、城市基础设施配套费及公用事业附加等专项收入的相对应支出。 

　　16．总预备费200 万元。 

　　三、坚定信心，创新发展，确保完成2016年财政预算任务 

　　“十三五”时期是我镇推动经济社会全面发展的重大机遇期 ，2016年，是“十三五”规划的开局之年，我们面临更大的挑战，任务更重，我们将按照镇委镇政府工作总体要求，主动适应新常态下财政工作的新要求，创新实干，着力改善和保障民生，推进基本公共服务均等化，进一步深化财政改革，充分发挥财政职能作用，实现财政平稳增长，推动经济和社会事业新一轮大发展。 

　　（一）攻坚克难，努力完成全年财政收入任务 

　　2016年，按照镇地方公共财政预算收入增长10%的目标，抓好财政收入管理。一是把抓好收入作为财政工作的首要任务，加大依法征税力度，强化收入目标责任分解，进一步明确各征收部门责任，防止税收流失，做到应收尽收。二是完善协税工作机制，各经济部门加强协作配合，认真落实区政府下达的财政收入任务，定期召开税收分析会，深入分析研究财税收入增减因素和变化趋势，及时采取应对措施。三是继续加大房土两税税源监控和核查力度，规范非税收入征缴入库管理，不断提高财政收入质量。 

　　（二）统筹安排财政资金，推动经济社会发展 

　　围绕镇委镇政府的工作部署，把改善民生和促进发展作为财政支出管理工作的重点。一是多渠道筹集建设资金，确保双楼金镜山工业区和化工专区建设资金需求，通过争取农发行等政策性银行融资，以及地方政府债券置换存量商业银行借款，进一步降低工业园区建设成本，减轻财政压力。二是积极推动社会保障事业，确保新农保、新农合和农村低保等资金需求。三是继续推进新农村建设，落实各项强农惠农资金，配合创建“国家卫生镇”，加大农村环境改造资金投入，打造宜居宜业的美丽乡村环境。。 

　　（三）深化财政管理改革，提升依法理财能力 

　　一是落实新预算法，切实做到依法行政，依法理财，推进部门预算、政府的收入和支出全部纳入预算管理；健全预算编制、预算执行以及财政结余资金有机结合的机制，提高预算执行的时效性和均衡性；二是完善内部管理制度和监督制约机制，全方位加强财政资金监管，做到事前审查、事中跟踪、事后监督，进一步规范教育经费管理，健全财政专项资金支出审批制度，确保财政资金安全；三是完善资产收益管理制度，将资产收益全部纳入镇财政管理，确保镇属资产保值增值，防止资产流失；四是以强化党风廉政为重点，进一步加强机关作风建设，规范财政干部日常行为。强化学习和业务培训，加大对财政改革、政策法规的宣传和学习教育。构建权力运行防控机制，提升干部依法、科学、民主理财水平，切实提高工作质量和执行力 

　　（四）加强财政监督管理，推进“阳光财政”建设。 

　　一是落实中央八项规定，坚持厉行节约，降低行政成本，严格控制“三公”经费支出，继续压减各部门单位的公用经费。二是规范会议费、差旅费、培训费以及党政机关接待经费管理办法，完善公务活动接待制度。三是建立落实总预算、部门预算、“公务接待费、车辆购置及运行费、因公出国（境）”等“三公”经费支出预算定期统计机制，积极推进财政预决算公开工作。四继续完善政府采购预算，严格按政府采购预算执行采购。 

　　2016年财政工作任务十分艰巨，保持财政收入稳步增长，促进社会各项事业稳定发展至关重要。我们要在镇委、镇政府的领导下，在镇人大的监督支持下，改革创新，实干争先，努力完成全年财政预算任务，推动杜阮新一轮大发展。