2013 年度蓬江区财政局部门决算

　　目    录

　　第一部分  部门基本概况

　　一、 部门主要职能

　　二、 部门基本情况

　　三、 决算年度的主要工作情况

　　第二部分   2013   年部门决算说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、“三公”经费决算情况说明

　　第三部分   2013   年部门决算表

　　一、收支决算总表

　　二、公共财政预算及基金预算拨款基本支出决算表

　　三、公共财政预算及基金预算拨款项目支出决算表

　　三、 “三公”经费决算情况统计表

　　第一部分部门基本概况

　　一、部门主要职能

　　（一）贯彻执行和监督实施国家财政、税收、财务会计、公有资产管理的方针政策；组织拟定全区和区本级财政、公有资产、资产评估、财务会计等方面的地方性规章、制度，并监督实施；参与有关税收法规和制度的拟订。

　　（二）拟订全区财政发展战略、中长期财政规划，参与分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控、综合平衡社会财力和推进基本公共服务均等化的建议，执行中央与地方、国家与企业的分配政策。

　　（三）承担本级各项财政收支管理的责任。代编年度全区预决算草案；负责编制年度本级预决算草案并组织执行；受区人民政府委托，向区人民代表大会报告本级和全区预算及其执行情况，向区人民代表大会常务委员会报告决算；制定行政事业单位经费标准，审核批复本级预算单位的年度预决算，完善转移支付制度并组织实施。

　　（四）制定全区财政和预算收入计划，管理和监督各项财政收入；拟订区对各镇（街道）财政管理体制并组织实施。

　　（五）负责本级非税收入及各项政府性基金管理。拟订彩票管理的实施办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金；管理政府债务，防范财政风险；管理财政票据，管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇。

　　（六）组织制定本区国库管理制度、国库集中收付制度及财政总预算会计核算制度，负责本级财政资金调度和财政总预算会计工作，负责本区政府采购监督管理工作，监管本级行政事业单位会计核算工作。

　　（七）承担本区公有资产监督管理工作，制定公有资产管理制度，编制公有资产收益预决算草案，参与公有资产收益管理，指导、监督本区产权交易活动，承担资产评估行业管理。

　　（八）负责本级各项财政专项资金的安排和监督管理，编制本级社会保障预决算草案并组织执行，管理本级财政社会保障支出，监管社会保障资金，拟订社会保障资金财务制度、基本建设财务制度、企业财务制度和农村财务制度。

　　（九）参与财政性资金项目安排总量研究，组织调度财政性基本建设资金，参与审核财政性资金投资项目工程概算，承担财政性资金投资项目工程预算、结算和竣工财务决算审核工作，对财政性资金建设项目实施财务监管，负责制定代建项目财务管理制度，参与工程造价管理。

　　（十）参与农业综合开发管理工作，参与编制农业综合开发计划及中长期规划，承担财政性农业综合开发资金安排及管理等工作。

　　（十一）监督检查财税等方面法律法规和政策的执行情况，检查、处理、反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议，承担财政支出绩效管理工作。

　　（十二）管理全区会计工作，负责会计从业人员的资格管理工作，指导、监督农村财务管理工作。

　　（十三）承办区人民政府和市财政局交办的其他事项。

　　二、部门基本情况

　　蓬江区财政局纳入部门决算编制行政单位1个，编制人数37人，实有37人，离退休8人。

　　三、决算年度的主要工作情况

　　年度主要工作情况如下：

　　（一）多举措抓收入。一是将收入任务分解到各征收单位及镇街，并要求制定每月完成任务的具体措施。二是为区政府草拟了2013年财税增收奖励办法，计划对完成任务的单位给予奖励。三是由我局区财税联席会议办公室每月收集税源信息汇报区政府，并重点跟踪新进大项目的税收征管。四是围绕“营改增”“国五条”等新政的实施，联合职能部门对组织收入的新情况新问题进行分析研究。五是抓好总部经济，开拓税源。

　　（二）优化支出管理。一是严格控制一般性支出、加强对“三公”费用监管和严格审核专项资金的使用情况。二是集中财力加大对社会民生的投入，促进民生项目和社会各项事业发展。

　　（三）加大企业扶持力度。积极为中小企业争取上级扶持财政资金，促进企业发展。落实扶持现代服务业区域总部经济财政资金。

　　（四）加大财政监督检查。一是开展整治“小金库”、违规使用专项资金专项行动。二是对宣传部等4家单位进行了实施了2011及2012年度会计监督检查。三是联合区监察和审计局，组织开展区本级2012年专项资金的清理检查工作。

　　（五）创新社会管理。一是筛选了五个项目作为实施行政府购买服务试点改革项目，涉及购买服务金额334万元。二是认真落实涉农财政信息服务机制建设。三是成立会计学会，将会计考试、会计证的相关手续办理以社会购买的形式授权于会计学会。

　　（六）大力开展廉政教育。认真落实中央八项规定，集中整治“庸懒散奢”专项行动，进一步规范工作制度、规范请（休）假制度、规范出国（境）制度、厉行勤俭节约，推进队伍作风建设。

　　第二部分   2013   年部门决算说明

　　一、 2013   年收入决算情况说明

　　蓬江区财政局收入决算1120.63 万元，其中：公共财政预算收入1086.37 万元，其他收入15.43 万元，上年结转和结余18.83 万元。

　　二、 2013   年支出决算情况说明

　　（一）支出总体情况

　　蓬江区财政局支出决算1120.63 万元。按支出功能分类，包括：一般公共服务支出977.32万元，社会保障和就业支出53.97 万元，医疗卫生与计划生育支出5.76 万元，住房保障（类）支出58.05 万元，资源勘探电力信息等事务支出1.5万元，其他支出5万元。结转下年支出19.03 万元。

　　（二）公共财政预算支出情况

　　蓬江区财政局公共财政预算拨款安排的支出共1086.37万元。其中：

　　基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）594.42万元。

　　项目支出决算491.95 万元，主要支出项目有一般公共服务支出485.45万元，资源勘探电力信息等事务支出1.5万元，其他支出5万元。

　　三、“三公”经费决算情况说明

　　蓬江区财政局用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计52.76万元。

　　（一）公务用车运行维护费支出37.87 万元，主要是用于保障8辆公务用车的运行。

　　（二）公务接待费支出14.89万元，主要是对有业务往来单位的接待费用。

　　第三部分     2013   年蓬江区财政局部门决算表

　　表一     2013   年收支决算总表（含下属单位）

　　表二     2013   年公共财政预算及基金预算拨款基本支出决算表：

　　表三     2013   年公共财政预算及基金预算拨款项目支出决算表

　　表四     2013   年“三公”经费决算情况统计表（含下属单位）