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信息索取号: 007068200/2018-09269 类目名称: 财政、金融、审计 ; 财政预决算
发布机构:江门市蓬江区人民政府办公室 发布时间: 2018年01月26日
文 号:无 公开方式: 主动公开

江门市蓬江区2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告

  江门市蓬江区2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告 

   ——2018年1月11日 

    

  江门市蓬江区财政局局长   廖炳华 

    

  各位代表: 

  我受区政府委托,向大会报告蓬江区2017年预算执行情况和2018年预算草案,请予审议。 

    

  2017年预算执行情况 

    

  2017年全区一般公共预算收入241712万元,为调整预算241094万元的100.26%,比上年增收18598万元,增长10.78%。全区一般公共预算支出338461万元,为调整预算337977万元的100.14%,比上年增支32551万元。一般公共预算收入加上市更库收入18646万元、税收返还及上级补助93974万元、调入资金20482万元和上年结余7721万元,减一般公共预算支出338461万元、上解支出29845万元和出口退税7215万元,收支相抵结余7014万元,其中结转下年7014万元。 

  政府性基金预算收入144060万元,完成调整预算的112.10%,比上年增收82552万元,加上上级补助收入60744万元,上年结余6791万元,调入资金123万元,债务转贷收入847万元,合计212565万元;全区政府性基金预算支出131101万元,完成调整预算的90.36%,比上年增支69338万元,上解市支出20000万元,调出资金17932万元,债务转贷支出847万元。收支相抵,累计结余42685万元。 

  预计2017年全区地方政府债务限额为173853万元,其中一般债务限额168101万元,专项债务限额5752万元。截至2017年12月31日,地方政府债务余额173486万元,其中一般债务167932万元,专项债务5554万元。此外,或有债务余额151456万元。 

  财政专户结余5295万元。  

  2017年,全区财政工作紧紧围绕区委“1328”工作策略,认真贯彻落实中央、省、市深化财税体制改革部署要求,根据我区发展的新形势、新任务、新要求,认真履行财政职能,着力提高财政管理水平,为全区经济社会发展提供财政保障。主要做好以下工作:  

  一、狠抓增收节支,提升财力保障。

  积极组织财政收入。围绕年初区人大确定的全年财政收入目标,做好财源培植工作的同时,组织财税部门科学测算、合理分解,强化税源监控,抓好重点税源征管;加强分析预测,及时研究解决收入组织过程中出现的问题,不断提高收入征管工作的针对性。根据财政收入调整目标,制订《财政收入重点工作任务督办分解表》,压实各镇街和财税部门责任并加强督办。 

  提高财政资金使用效率。全面清理全区财政存量资金,及时跟踪分析变化情况,全面加强收回工作,共收回财政存量资金3464万元;针对支出进度较慢的专项经费,于10月底开展清理2017年部门预算沉淀资金工作,全区共清理沉淀资金6776万元,通过调整预算用于保障重大项目支出。  

  强化预算执行和库款管理。为保障民生支出等八项支出进度,采取提前拨付社保和低保经费、加快转移支付资金下达和拨付比例、督促支出进度慢的单位加快支出进度等措施,进一步提高支出预算执行的及时性、均衡性和有效性。 

  二、深化供给侧结构性改革,推动创新驱动发展工作 

  落实“两无两藏” 降成本行动。结合“六新六去”工作要求,落实降成本行动计划目标和政策措施,全年减收公用事业附加和堤围防护费共8949万元,着力为企业“减负”,激发市场主体活力。 

  建立完善评估机制。紧紧围绕我区经济发展的重点,结合财政工作实际,认真贯彻落实市政府《2017年稳增长工作方案》,加强对创新驱动发展的情况和效果进行监测评估。  

  加大科技扶持资金投入。全年财政投入创新驱动资金1.31亿元,通过财政扶持资金使用的精准发力,引导优势传统产业转型升级,扶持优质企业增资扩产 ,促进全区经济稳定增长。   

  三、着力保障民生,深入推进基本公共服务均等化 

   2017年,我区不断健全完善公共服务体系,加大对公共教育、公共卫生、公共文化体育、公共交通、公共安全、生活保障、就业保障、医疗保障和生态环境保障等多个方面的财政投入,全力建设服务型政府,努力实现基本公共服务均等化。全区财政用于民生支出23.02亿元,占财政支出的68.02%,比上年增长7.8%。 

  全力保障公共教育经费。加大教育投入,认真落实全区中小学校教师收入“两相当”政策,确保新增年终绩效考核奖励金发放,创新运用PPP模式,保障义务教育阶段学校建设“三二一”工程的资金需求,加快学校建设。 

  着力提高社会保障水平,落实应保尽保。2017年城乡居民养老基础养老金标准每人每月提高155 元,城乡居民基本医疗保险财政补助提高到480元/人,城乡最低生活保障标准由600提高到700 元,城镇低保补差水平不低于525元、农村低保补差水平不低于420元。此外,落实精准扶贫资金1762万元,推动精准扶贫取得阶段性效果。 

  创文和救灾复产专项应急资金及时到位。今年受台风“天鸽”“帕卡”吹袭,我区受灾严重并正值创文迎检的关键阶段。为此,区财政追加安排创文专项经费393万元,落实救灾复产专项资金1130万元,并迅速下达指标至各镇街及相关部门,确保应急资金及时到位。 

  推进基层公共服务平台建设。财政部门把“基层公共服务平台建设”作为提升基层基本公共服务水平的重要抓手,全年安排补助资金180万元, 推动全区141个村(社区)公共服务站顺利建成并投入使用,基本实现“业务办理零距离、服务就在家门口”。  

  四、积极拓展融资渠道,保障重点项目建设  

  2017年财政部门紧紧围绕区委“1328”工作策略中发展板块的重点工作, 充分发挥财政部门在融资领域统筹作用,致力于全方位多渠道开展区级金融运作。 

  建立管理架构。设立区投融资和债务管理中心(政府和社会资本合作中心),认真测算财政承受能力,梳理融资项目流程,加强对全区融资项目的统筹跟进和督办工作。 

  创新融资方式。成立区金融控股公司和区众祺投资有限公司,探索建立产业发展基金和推广运用PPP模式,推进融资方式多样化,加强新建学校PPP项目、南北片区黑臭水体PPP项目和新建道路PPP项目的监督和督办工作,促进相关工作依法依规有序开展。 

      统筹落实土储专项资金。随着市土储权下放,为加快我区土地收储工作的开展,财政部门想方设法筹集资金满足土地收储需要。此外,制定和落实土地收入相关的配套措施,及时上报调整土地出让收支政府性基金项目,制定《蓬江区土地储备专户资金管理办法》。 

  五、严格落实政府债务管理规定,完善债务风险防范机制 

  在区人大的监督支持下,财政部门高度重视政府债务风险管理工作,严格落实财政部财预50号、财预87号等文件精神,进一步完善债务风险防范机制。 

  加强政府债务预算管理。建立完善债务预算编制体系,通过财政预算科学筹措安排资金,按时履行偿债义务。同时,编制以权责发生制为基础的政府综合财务报告,据实全面反映地方政府债务增长情况、债务项目的建设及绩效情况。 

  实施债务动态监控机制和债务风险预警机制。每季度收集汇总全区政府性债务数据,及时监控债权债务变化情况,实现对政府债务信息的实时、动态、全程监控,密切跟踪和评估政府债务风险状况。  

  构建地方政府债务监管体系。加强区人大对政府举债的审批监督,严格将举债规模控制在债务限额内。  

  开展规范地方政府债融资行为的清理整改工作。根据市财政局《转发关于进一步规范地方政府举债融资行为的通知》(江财外[2017]40号)的文件精神,成立蓬江区政府债务管理领导小组,开展规范地方政府举债融资行为的清理整改工作,同时,主动向区人大汇报整改工作情况。 

    

  六、坚持依法理财,强化财政监管 

  改进预算编制工作。全面贯彻落实《预算法》等财税法律法规,完善区直部门预算项目库,落实预算编制与执行挂钩机制,加大财政统筹力度,继续完善全口径预算编制,实施中期财政规划管理,探索建立跨年度预算平衡机制。  

  强化绩效评价与预算安排相结合机制。 在2018年年初预算编制前,对16个区直单位的32个专项资金项目的进行事前绩效评审,从立项依据、目标设置等方面进行分析并提出建议,为2018年年初预算编制提供参考,其中建议核减项目 25个,共核减5392.06万元,核减比例31.18%。  

  加强“三公”经费预算管理。“三公”经费按照“只减不增”口径严控预算指标。2017年全区三公经费预算安排数为2658.94万元,对比2016年“三公”预算减少354.65万元,同比下降11.77%。 

  加大财政预算信息公开力度。按照《政府信息公开条例》和《财政部关于进一步推进财政预算信息公开的指导意见》的要求,严格以区人大通过的预算为依据,依法、及时、全面、准确地在区政府重点领域信息公开专栏公布2017年财政总预算、“三公”经费总预算,2016年财政总决算和“三公”经费总决算,落实财政预算信息公开及部门预算信息公开工作,进一步增强预算约束力。  

  在区委的正确领导下,在区人大的监督支持下,在全区各部门密切配合、共同努力下,预算执行和财政管理工作取得了较好成绩。但同时也要看到,在财政运行和管理工作中还存在不少困难和挑战:一是保持财政收入平稳增长难度加大,财政收入结构有待进一步优化。二是财政收支矛盾仍然突出,在财政收入增长放缓的情况下,各项刚性增支和民生投入力度不减,保持财政平衡难度较大。三是一些部门和专项资金支出进度慢执行率低的情况仍然存在,预算支出执行均衡性和科学性有待提高。对此,我们将高度重视,切实采取更有效措施,认真加以解决。  

    

  2018年预算草案 

    

   编制2018年财政预算的指导思想: 全面贯彻党的十九大精神和中央经济工作会议精神,全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想科学理论体系,围绕“四个坚持、三个支撑、两个走在前列”的实践要求,逐步建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度;全面贯彻落实区委“1328” 工作策略,实施创新驱动发展,增进民生福祉,推进基本公共服务均等化,确保财政平稳运行。 

  编制2018年财政预算的基本原则:一是理财有方,坚持依法理财,推进预算公开透明。二是统筹有道,加大财力统筹,优化财政支出,着力保障和改善民生。三是保障有力,确保“稳定、发展、改革”三大板块等各项任务的支出需求。四是投入有效,全面实施绩效管理,完善预算编制与绩效评价、预算执行衔接机制。五是约束有力,坚持量入为出、收支平衡,严格控制政府债务水平,切实防范财政金融风险。 

  一般公共预算安排 

  2018年全区一般公共预算收入263466万元,同比增长9%,加上市更库收入20324万元、上级返还补助减上解后净额31562万元、调入资金35946万元、上年结余7014万元,减出口退税7215万元,预计可支配财力351097万元。按照《预算法》规定和“量入为出,收支平衡”的原则,2018年全区一般公共预算支出安排351097万元,同比增支50117万元,同比增长16.65%。其中,镇街支出100000万元,增支5000万元,同比增长5.26%;区本级支出251097万元,增支45117万元,同比增长21.90%。 

  区本级支出安排如下: 

  1、一般公共服务支出35444万元,同比增长20.31%,主要为人才发展等专项增支。  

  2、国防支出505万元,同比增长14.25%。 

  3、公共安全支出30115万元,同比增长15.44%,主要为消防新建执勤楼等专项增支。 

  4、教育支出57719万元,同比增长30.24%,主要为教师人员经费增支和棠下高中上划后增加区本级支出。 

  5、科学技术支出3391万元,同比增长28.06%,主要是创新驱动项目大幅增支。 

  6、文化体育与传媒支出4857万元,同比增长36.05%,主要是新建市档案馆安排增加支出1000万元。 

  7、社会保障和就业支出37601万元,剔除机关养老保险改革增支2305万元后同比增长16.06%。 

  8、医疗卫生和计划生育支出19053万元,剔除机关医疗保险改革增支4937万元后同比增长24.77%。 

  9、节能环保支出1606万元,同比增长727.84%,主要是由于新成立区环保局相应人员和专项支出增加。 

  10、城乡社区支出18836万元,加上区城管局有关在政府性基金安排的支出后同比增支17.22%。 

  11、农林水支出8421万元,剔除提前下达后同比增长7.48%,另在收回存量资金中安排水利建设资金1900万元。 

  12、交通运输支出1106万元,同比增长10.05%。 

  13、资源勘探信息等支出1352万元,剔除去年上级提前下达补助后基本持平。 

  14、商业服务业等支出925万元,剔除去年上级提前下达后同比增长69.01%,主要为增加三旧改造建设资金等专项支出。 

  15、金融支出504万元,同比增长88.06%,主要为上市融资奖励、扶持企业发展专项资金增支。 

  16、 国土海洋气象等支出2894万元,剔除一次性新增项目后同比增长4.89%。 

  17、住房保障支出11666万元,同比增长68.78%,主要为教师住房公积金、购房补贴等人员经费增加。 

  18、粮油物资储备支出12万元,剔除去年上级提前下达补助后同比下降19.93%。 

  19、其他支出15090万元,剔除去年上级提前下达和路桥整合费等取消上缴项目后与去年基本持平。 

  政府性基金预算安排 

  1、收入安排。政府性基金预算收入276022万元。其中,国有土地使用权出让收入259822万元,彩票公益金收入2000万元,城市基础设施配套费收入4400万元,污水处理费收入9800万元。 

  2、支出安排。政府性基金预算支出275174万元。其中,城乡社区支出271906万元,其他支出3088万元,债务付息支出180万元。 

  3、调出资金及结余。调出资金30000万元,用于调入一般公共预算;基金收支相抵后,加上上年结余42685万元,累计结余13533万元。  

  国有资本经营预算安排 

  2018年区本级国有资本经营预算收入14540万元,国有资本经营预算支出14540万元,加上上年结余81万元,收支相抵结余81万元。  

  社会保险基金预算安排 

  2018年社会保险基金预算收入429907万元,社会保险基金预算支出416631万元。收支相抵后,加上上年结余,累计结余274842万元。 

  地方政府债券安排  

  至2017年底,我区置换债券合计为172534万元,其中,一般债券167757万元,专项债券4777万元。结合我区政府债务风险、综合财力、建设投资需求等因素,已向上级部门申请2018年地方政府债券需求120784万元,其中新增土地专项债券需求120100万元,2018年到期政府债券借新还旧需求684万元。 

  收回存量资金及安排  

  按上级财政部门关于存量资金结转结余不应超过两年的规定,2017年底收回2015年及以前上级转移支付结转结余等存量资金6288万元,2018年调整用于水利建设资金1900万元、建管中心专项经费2000万元和教育基础设施建设经费2388万元。 

    

  创新发展,努力完成全年财政预算任务 

    

  2018年是蓬江区贯彻落实十九大精神,全面实施“1328”工作策略,大建设大发展的重要阶段,对财政工作提出了新的更高的要求,我们要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持以区委为核心的决策领导,紧紧围绕区委区政府的工作部署,紧密联系财政改革发展实际,找准工作定位,理清工作新思路,明确工作新举措。 

  一、狠抓收入,提升财政保障能力。 

  紧紧围绕区委、区政府的重点工作,立足全区,跳出财政看财政,树立“大财政”的工作思路,积极培育财税源,探索建立持续稳定的收入增长机制,重点抓好“一般公共预算收入、基金预算收入和国有资本经营预算收入”三盘收入账,不断提高财政收入质量,创新投融资机制,加强资金统筹能力,按照三年滚动方式认真编制中期财政规划,确保我区重点工作资金需求,增强适应新时代中国特色社会主义的财政保障能力,促进全区经济社会的持续发展。 

  二、优化财政支出,全面提升民生支出水平。 

  按照十九大全面建成小康社会的部署要求,进一步优化财政支出结构,提高社会保障和改善民生水平,将经济发展的成果惠及民生。一是提高底线民生保障水平,落实精准扶贫、精准脱贫,着力补齐民生短板,扩大各项社会保险覆盖面,加大医联体建设财政投入,推动优质医疗资源向基层下沉,促进基本公共服务均等化。二是大力发展教育事业,按照“两相当”的要求稳步提高教师收入待遇,保障义务教育阶段学校建设“三二一”工程的资金需求;三是创新民生投入模式,加快民生工程建设进度,推动蓬江区新建学校PPP项目、蓬江区南、北片区黑臭水体整治水利工程PPP项目、蓬江区道路PPP项目按照时间进度推进落实,全面提升城市品质。 

  三、完善财政事权划分,优化调整财政管理体制。  

  根据简政放权的要求和财随事转的原则,合理界定社会管理事务的支出责任,健全与事权和支出责任相衔接的财政转移支付制度,合理调整支出负担机制,适当减轻镇街财政的政策负担。结合市对区财政管理体制的调整,在确保镇街既得利益和鼓励增收的原则下,进一步调整完善镇街财政管理体制,保障区与镇街财政正常运作和发展需求,加快理顺区本级与滨江新区、棠下镇三者之间的财政工作机制。  

  四、贯彻实施创新发展模式,推动区域经济发展。  

  一是设立招商引资和小微双创资金,结合供给侧结构性改革和“六新六去”,充分发挥财政资金杠杆作用,全面推动重点产业、民营经济及小微双创发展。二是设立产业园区扶持资金,创新发挥财政职能,综合运用委托运营管理和考核奖励的模式,促进江沙示范园区、江门人才岛和滨江新区总部经济基地的开发建设。三是设立人才发展专项资金,推动新型人力资源服务产业园区建设,带动区域经济的全面发展。 

  五、推动“大国资”工程,全力打造第二财政。  

  认真贯彻落实党的十九大报告提出的推动国有资本做强做优做大的精神,进一步实施“大国资”工程,加大对区级国资扶持力度,探索以ABO特许经营等创新发展模式支持区级国资参与滨江新区总部经济基地和江门人才岛建设,做大做强滨江、珠控、金控等国资平台,提高国有资本经营收益,改善财政收入结构。推动资产和债务重组,有效增加江沙示范园区等国资公司的现金流,降低资产负债率,增强国资公司融资能力和发展后劲。推动国资公司以社会资本方积极参与PPP和政府购买服务项目,通过市场化融资筹措市、区重大建设项目资本金或建设资金。 

  六、保障土储资金需求,为社会经济发展储备新能量。 

  积极配合区政府的土地收储计划,千方百计筹集土地收储资金,积极争取土地收储地方专项债券的申报发行,重点保障江门大道沿线、江门人才岛、滨江新区总部经济基地等发展核心区域的土地收储资金需求。继续完善土储权下放后的相关配套措施,加强土地出让收益的支出管理,制定《蓬江区土地出让收益分配方案》,调动镇街土地收储积极性,为社会经济发展储备能量。  

  七、夯实责任,稳步推进各项财政改革工作。 

  一是加快建立现代财政制度,建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。二是健全规范的地方政府举债融资长效机制,着力完善金融安全防线和风险应急处置机制,牢牢守住不发生区域性系统性债务风险这条底线。三是做好机关事业单位养老保险改革、机关事业单位医疗保险改革保障工作。四是全面强化绩效管理,结合财政精细化管理的要求,充分运用第三方评价机制,加强对财政扶持、政府购买服务等专项资金的绩效评价,确保钱用在刀刃上,切实提高资金使用效益。  

  各位代表,新的一年,让我们在十九大精神的指引下,在区委区政府的正确领导下,在区人大的监督支持下,创新发展思路,努力完成全年财政预算任务,为我区全面建成小康社会作出新的贡献! 

相关文件: