一、2023年一般公共预算调整情况

　　一般公共预算收入预计完成302,547万元，同比增长1%，对比年初预算下调4个百分点，对比去年增收2,995万元。收入增长率下调的主要原因是非税收入来源不足，通过近年深挖非税收入，可统筹非税资源逐年减少，虽然本年通过盘活资产资源，挖潜各项非税项目，但与收入目标仍有较大差距。同时，受多重因素影响，全年土地出让收入与年初预期差距较大，政府性基金收入不足以调入解决一般公共预算缺口，由年初计划从政府性基金预算调入资金的186,000万元调整为3,673万元，加上从国有资本经营预算调入资金3,576万元，总调入资金为7,249万元。以上收入加上上级补助等收入185,821万元，2023年一般公共预算总财力预计为418,452万元，对比年初预算减少139,394万元。为确保全年预算收支平衡，我区落实过“紧日子”要求，严控财政预算支出，对除“三保”支出、政府债券付息支出、直接支付至群众的民生补贴、应急资金等刚性支出外，其他资金一律压减收回，压减一般公共预算支出139,394万元，统筹财力，全力兜牢“三保”底线。

　　（一）2023年一般公共预算收入预计完成情况

　　一般公共预算收入预计完成302,547万元（含滨江更库25,982万元），加上上级补助收入135,872万元、再融资债券收入46,765万元、调入资金7,249万元（其中从政府性基金调入资金3,673万元，从国有资本经营预算调入资金3,576万元），上年结余3,184万元，总收入495,617万元，减上解上级支出77,165万元，预计2023年全区可支配财力418,452万元，比年初预算减少139,394万元。

　　（二）2023年一般公共预算支出预计完成情况

　　一般公共预算支出预计完成371,659万元，对比年初预算减支139,394万元，其中区本级支出335,589万元，镇（街）支出36,070万元。地方政府债券还本支出46,793万元，上解上级支出77,165万元，总支出合计495,617万元，对比年初预算减支122,209万元。收支相抵,结余0万元。支出各科目调整如下：

　　1.一般公共服务支出59,883万元，比年初预算减少23,676万元。主要是公用经费减少683万元，机关中心事务经费、市场监督管理综合经费、组织部事务经费等支出减少17,445万元。

　　2.国防支出507万元，比年初预算减少187万元，主要是征兵经费、民兵训练经费和森林防火应急分队经费等项目减少151万元。

　　3.公共安全支出32,315万元，比年初预算减少6,186万元。主要是公用经费减少600万元，“十三五”公共安全视频监控系统、智慧新警务项目建设及“无线电子围栏”系统等项目减少2,215万元。

　　4.教育支出93,241万元，比年初预算减少24,187万元。主要是学校专项建设经费等项目减少19,018万元。

　　5.科学技术支出2,893万元，比年初预算减少4,849万元。主要是应用技术研究与开发经费等项目减少4,473万元。

　　6.文化旅游体育与传媒支出1,762万元，比年初预算减少2,313万元。主要是文化强区建设专项资金、媒体宣传经费及图书馆专项经费等项目减少1,808万元。

　　7.社会保障和就业支出75,374万元，比年初预算减少9,502万元。主要是城乡居民养老保险参保缴费和基础养老金补贴及职业年金财政贴息补助等项目减少7,043万元。

　　8.卫生健康支出41,108万元，比年初预算减少1,102万元。主要是重大公共卫生服务经费和医疗卫生和公共卫生管理经费减少786万元。

　　9.节能环保支出3,477万元，比年初预算减少1,162万元。主要是环境污染防治专项资金和环境影响评价与排污证经费等项目减少1,316万元。

　　10.城乡社区支出11,575万元，比年初预算减少3,861万元。主要是工程造价咨询服务费、市容市貌专项经费等项目减少3,714万元。

　　11.农林水支出5,922万元，比年初预算减少4,984万元。主要是水库管理经费、河长制工作管理经费等项目减少4,336万元。

　　12.交通运输支出1,215万元，比年初预算减少2,074万元。主要是部分上划市级资金项目支出减少1,852万元。

　　13.资源勘探工业信息等支出2,163万元，比年初预算减少10,760万元。主要是部分江门人才岛项目支出减少9,252万元。

　　14.商业服务业等支出1,851万元，比年初预算减少1,560万元。主要是农贸市场升级改造专项资金等项目减少1,465万元。

　　15.金融支出54万元，比年初预算减少647万元。主要是扶持企业发展专项和金融工作经费减少565万元。

　　16.自然资源海洋气象等支出1,452万元，比年初预算减少1,539万元。主要是土地储备专项业务费、地籍管理专项经费及国土资源管理事务经费等项目减少1,491万元。

　　17.住房保障支出26,501万元，比年初预算减少17,564万元。主要是老旧社区改造项目等项目减少16,490万元。

　　18.粮油物资储备支出10万元，比年初预算减少45万元。主要是应急物资储备专项经费等项目减少45万元。

　　19.灾害防治及应急管理支出2,784万元，比年初预算减少2,257万元。主要是应急管理工作专项及消防车辆及装备器材专项经费等项目减少1,627万元。

　　20.预备费。今年我区未动用预备费。

　　21.其他支出2,385万元，比年初预算减少12,319万元。主要是PPP项目资金、创文专项资金及应急维稳专项经费等项目减少5,462万元。

　　22.债务付息支出5,147万元，比年初预算减少3,400万元，主要是地方政府一般债券付息支出减少3,400万元。

　　23.债务发行费用支出40万元，比年初预算减少20万元。

　　二、2023年政府性基金调整情况

　　政府性基金收入总收入预计完成538,180万元，剔除专项债券收入后预计完成175,555万元，比年初预算减少493,716万元，其中区土地出让收入完成79,433万元，比年初预算减少327,189万元。主要是土地出让情况未达预期，土地出让收入大幅减收，预计全年土地出让收入（含市属收入）完成171,073万元，仅完成年初计划的26.62%。为确保全年预算收支平衡，我区严控非刚性、非必要支出，压减政府性基金支出228,281万元。

　　（一）2023年政府性基金收入预计完成情况

　　2023年政府性基金收入预计完成99,956万元，比年初预算减少329,313万元；上级补助收入73,870万元，专项债券收入362,625万元，加上上年结余1,729万元，收入总计调整为538,180万元，比年初预算减少211,716万元，剔除专项债券收入比年初预算减少493,716万元。另减上解和调出资金后，可用财力529,430万元，剔除专项债券收入实际可用财力166,805万元。

　　其中：国有土地使用权出让收入79,433万元，对比年初预算减少327,189万元，比年初预算减少80.47%；彩票公益金收入2,218万元，对比年初预算增加466万元，比年初预算增长26.6%；城市基础设施配套费收入9,022万元，对比年初预算增加1,447万元，比年初预算增长19.1%；污水处理费收入9,000万元，对比年初预算减少4,320万元，比年初预算减少32.43%；专项债务对应项目专项收入283万元。政府性基金转移收入438,224万元，其中政府性基金补助收入73,870万元，比年初预算减少166,018万元；专项债券收入362,625万元，比年初预算增加282,000万元；上年结余1,729万元。

　　（二）2023年政府性基金支出预计完成情况

　　2023年政府性基金总支出预计完成538,180万元，比年初预算减少211,716万元，剔除专项债券支出282,000万元后，对比年初预算减少493,716万元，其中：地方政府专项债务还本支出80,626万元，转移性支出8,750万元，政府性基金预算支出448,804万元，支出各科目调整如下：

　　1.文化旅游体育与传媒支出7万元，比年初预算持平。

　　2.社会保障和就业支出13万元，比年初预算增加13万元，主要是上级补助对应支出增加13万元。

　　3.城乡社区支出139,043万元，比年初预算减少218,212万元，其中国有土地使用权出让收入、城市基础设施配套费、污水处理费安排的项目支出减少218,212万元。

　　4.其他支出282,804万元，比年初预算增加280,403万元，主要是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加282,000万元。

　　5.债务付息支出26,633万元，比年初预算减少8,498万元。

　　6.债务发行费用支出304万元，比年初预算增加13万元。

　　三、国有资本经营预算收支调整

　　（一）2023年国有资本经营预算收入调整情况

　　2023年区本级国有资本经营预算总收入为16,206万元，其中：

　　（1）利润收入为11,918万元，是江门市滨江建设投资管理有限公司上缴利润收入，占预算总收入的73.54%；

　　（2）转移性收入28万元，为2022年底提前下达的2023年中央驻粤国有企业退休人员移交社会化管理的管理服务费用，占预算总收入的0.17%；

　　（3）2022年结转4,260万元，占预算总收入的26.29%。

　　（二）2023年国有资本经营预算支出调整情况

　　按照2023年收入计划，本年预算总支出在保持不变为16,206万元情况下，对支出明细作相应调整，其中：

　　（1）国有企业资本金注入支出总体保持不变为12,518万元，其中8,518万元注资给江门市滨江建设投资管理有限公司，3,500万元注资给广东珠西投资控股集团有限公司，500万元注资给江门市蓬江区侨邦文化旅游投资有限公司调整为2,000万元注资给江门市蓬江区侨邦文旅集团有限公司，2,000万元注资给江门市蓬江区侨城建设集团有限公司，2,000万元注资给江门市蓬江区侨兴投资集团有限公司，2,000万元注资给江门市蓬江区侨盛发展集团有限公司，4,518万元注资给江门市滨江建设投资管理有限公司；

　　（2）解决历史遗留问题及改革成本支出保持不变为112万元；

　　（3）调入一般公共预算3,576万元保持不变，占企业利润上缴总额的30.00%；

　　（4）2023年拟不留结转资金。

　　四、社会保险基金预算收支调整

　　2023年我区社会保险（不含省级统筹的企业职工基本养老、工伤和失业保险基金三项险种及市级统筹的城乡居民基本养老保险、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）、城乡居民基本医疗保险等基金项目，即只含区级统筹的机关事业单位基本养老保险）基金调整后预算收入31,160万元，较年初预算调增200万元，增幅0.65%，其中预算征收收入30,746万元；调整后预算支出28,819万元，调减660万元，减幅为2.24%，其中待遇支出27,850万元，调减783万元，减幅2.74%。机关事业单位基本养老保险基金预算调整后当期收支结余2,341万元，年末滚存结余4,922万元。

　　五、政府债务调整

　　（一）我区地方政府新增债券额度情况

　　2022年末我区地方政府债务限额为1,162,782万元，其中一般债务限额为 251,805万元，专项债务限额为 910,977万元。政府债务余额为1,147,752万元，其中一般债务236,776万元，专项债务910,976万元。

　　根据《关于下达2023年1月地方政府新增债券转贷资金的通知》（江财债〔2023〕4号）、《关于下达2023年4月地方政府新增债券转贷资金的通知》（江财债〔2023〕16号）、《江门市财政局关于下达2023年5月地方政府新增债券转贷资金的通知》（江财债〔2023〕22号）、《江门市财政局关于下达2023年8月地方政府新增债券转贷资金的通知》（江财债〔2023〕38号）、《江门市财政局关于下达2023年8月下旬地方政府新增债券转贷资金的通知》（江财债〔2023〕43号）和《江门市财政局关于转贷（收回）地方政府新增专项债券资金的通知》（江财债〔2023〕60号）等文件精神，江门市下达我区2023年地方政府新增专项债券额度共282,000万元，其中提前批245,000万元、全年批35,000万元和跨区域调整2,000万元。专项债券资金用于23个项目，投向市政与产业园区基础设施、生态环保、交通基础设施、农林水利、社会事业等领域。

　　我区2023年地方政府债务限额预计为1,444,782万元，其中一般债务限额为251,805万元，专项债务限额为1,192,977万元。政府债务余额预计为1,429,722万元，其中一般债务236,748万元，专项债务1,192,974万元，全部为政府债券形式的政府债务，债务余额控制在政府债务限额以内，政府债务风险整体可控。

　　（二）我区地方政府再融资债券发行规模上限情况

　　根据市财政局《关于告知2023年地方政府再融资债券发行规模上限的通知》（江财债〔2023〕12号），我区2023年地方政府再融资债券发行规模上限127,390万元（其中一般债券46,765万元、专项债券80,625万元），用于偿还2023年到期地方政府债券本金。截至2023年11月末，再融资债券127,390万元已全部发行并使用完毕。

附件：1.蓬江区2023年一般公共预算收支调整预算总表

　　2.蓬江区2023年调整预算收支明细表    

　　3.蓬江区区本级2023年调整预算收支明细表

　　4.蓬江区2023年一般公共预算财力测算表

　　5.蓬江区2023年政府性基金收支调整预算总表

　　6.蓬江区2023年政府性基金预算财力测算表

　　7.蓬江区2023年区级社会保险基金预算调整情况说明

　　8.蓬江区2023年国有资本经营预算调整情况说明

　　9.蓬江区2023年政府债务预算调整情况

江门市蓬江区人民政府  

2023年12月27日