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江门市蓬江区2021年地方财政预算(第二次)调整方案的报告
发布时间: 2022-01-13 打印】 【 关闭

  2021年以来,我区财政工作围绕区人大通过的2021年财政预算,按照“收支平衡,略有结余”的理财原则,坚持增收节流,统筹兼顾,充分发挥财政职能作用,促进全区经济稳步均衡发展。根据全年收支情况变化,为落实区委、区政府重点工作部署提供资金保障、综合平衡全年的财政预算收支,按照《预算法》相关规定,需对我区2021年预算进行调整。

  一、一般公共预算收支调整

  2021年我区各行业企业摆脱疫情影响,经济运行逐步平稳,财政收入实现增长。但是土地出让情况与预期有较大差距,土地出让收入减收严重,财政收入面临巨大的压力,我区财政运行进入严重的“紧平衡”状态。为有效保障政府基本公共服务和基本民生项目资金需求,我区2021年通过狠抓收入管理,确保税费收入应缴尽缴,同时严格落实过“紧日子”有关要求,优先安排“三保”支出,严格控制项目支出,收回年初预算中的非必要项目资金,暂缓新项目的开展,集中力量办大事要事,统筹财政资金用于区委、区政府确定的重点项目支出,让有限的财政资金发挥最大效益。

  (一)一般公共预算收入调整

  一般公共预算收入调整为297,159万元,加上滨江新城更库收入21,785万元、上级补助116,276万元、再融资债券收入106,247万元、调入资金46,863万元(其中从政府性基金调入资金45,757万元、从国有资本经营预算调入资金1,000万元,其他调入106万元)、上年结余6,949万元,总收入595,279万元,减专项上解21,524万元、出口退税7,215万元、滨江新城上解市基数24,400万元,预计2021年全区可支配财力542,140万元,比年初预算减少25,993万元。

  (二)一般公共预算支出调整

  预计2021年我区一般公共预算支出436,247万元,地方政府债券还本支出105,893万元,上解市53,139万元,总支出合计595,279万元,剔除债券支出后一般公共预算支出对比年初预算减少84,363万元。区本级支出项目调整情况如下:

  1.一般公共服务支出39,436万元,比年初预算减少14,105万元,主要用于保障政府基本公共服务正常运转。其中:上级补助对应支出增加780万元,人员经费减少1,181万元,公用经费减少287万元,信息化建设资金、新政务服务大厅工程项目、市场监督管理等非刚性项目减少13,417万元。

  2.国防支出657万元,与年初预算基本持平。

  3.公共安全支出37,681万元,比年初预算减少837万元。其中:上级补助对应支出增加401万元,人员经费减少284万元,公用减少667万元,“十三五”公共安全视频监控系统、智慧新警务项目建设等项目减少287万元。

  4.教育支出114,404万元,比年初预算减少14,440万元。其中人员经费减少4,928万元,主要为新招录教师对比预期减少,公用经费减少14万元,学校专项建设经费等项目减少9,498万元。

  5.科学技术支出2,441万元,比年初预算减少4,207万元。其中:上级补助对应支出增加1,286万元,人员经费减少7万元,公用经费与年初预算基本持平,科技政策扶持资金等项目减少5,486万元。

  6.文化旅游体育与传媒支出16,240万元,比年初预算增加1,900万元。其中:上级补助对应支出增加294万元,人员经费减少121万元,公用经费减少14万元,主要是创文专项资金支出1,567万元科目调整至该科目支出,其他项目支出增加174万元。

  7.社会保障和就业支出47,689万元,比年初预算减少16,764万元。其中:上级补助对应支出增加3,320万元,人员经费减少1,531万元,公用经费减少35万元,其中退役军人抚恤经费以及退役安置经费支出与年初预算编报情况差距较大,减少1,324万元;科目调整减少14,633万元;区人社局人才发展专项经费等项目减少2,561万元。

  8.卫生健康支出34,916万元,比年初预算减少4,767万元。其中:上级补助对应支出增加9,069万元,人员经费减少865万元,公用经费减少19万元,科目调整减少4,328万元,突发公共卫生事件应急处理、计划生育专项经费及重大公共卫生服务经费等项目减少8,624万元。

  9.节能环保支出4,058万元,比年初预算增加1,428万元。其中:上级补助对应支出增加1,583万元,人员经费减少17万元,公用经费减少3万元,环境污染防治等项目减少135万元。

  10.城乡社区支出6,313万元,比年初预算减少1,710万元。其中:上级补助对应支出增加10万元,人员经费减少522万元,公用经费减少42万元,城市管理执法等项目减少1,156万元。

  11.农林水支出7,814万元,比年初预算减少1,649万元。其中:上级补助对应支出增加2,372万元,人员经费减少79万元,公用经费减少40万元,水利专项经费及农业专项经费等项目减少3,902万元。

  12.交通运输支出5,049万元,与年初预算减少1,618万元。主要是上级补助对应支出增加19万元,人员经费减少40万元,公用经费与年初预算基本持平,交通运输管理等项目减少1,597万元。

  13.资源勘探信息等支出14,487万元,比年初预算增加1,587万元。其中:上级补助对应支出增加2,692万元,人员经费减少9万元,公用经费减少5万元,道路工程PPP项目及知识产权专项经费等项目减少1,091万元。

  14.商业服务业等支出1,430万元,比年初预算减少1,199万元。其中:上级补助对应支出增加1,281万元,外贸扶持资金及农贸市场升级改造专项资金等项目减少2,480万元。

  15.金融支出477万元,比年初预算增加172万元。金融工作经费等项目增加172万元。

  16.自然资源海洋气象等支出1,786万元,比年初预算减少2,104万元。主要是人员经费减少88万元,公用减少24万元,地籍管理专项经费、国土资源管理事务经费以及土地保护管理专项经费等项目减少1,992万元。

  17.住房保障支出27,236万元,比年初预算增加6,822万元。其中:上级补助对应支出增加13,579万元,公积金及购房补贴等人员经费减少6,757万元。

  18.粮油物资储备支出0万元,比年初预算减少91万元,主要是应急物资储备专项经费减少91万元。

  19.灾害防治及应急管理支出2,073万元,比年初预算减少901万元。主要是上级补助对应支出增加2万元,人员经费减少161万元,公用经费减少41万元,应急管理工作专项等项目减少701万元。

  20.预备费支出2,781万元,比年初预算减少1,919万元。2021年我区实际动用预备费2,781万元,其中镇街支出519万元,区本级支出2,262万元,主要用于我区大型核酸检测工作,隔离酒店费用等疫情防控工作支出。

  21.其他支出4,735万元,比年初预算减少22,279万元。其中:PPP等项目资金减少10,000万元,预留增资款减少7,632万元,行政辅助人员经费减少1,011万元,维稳专项经费减少468万元。

  22.债务付息支出5,464万元,比年初预算减少1,238万元,主要是地方政府一般债券付息支出减少1,238万元。

  23.债务发行费用支出89万元,比年初预算增加35万元。

  对镇街转移支付调整情况:

  为进一步规范财政资金管理,保障资金使用安全性,2021年由区直部门安排补助给镇街的资金实行转移支付管理,依托数字财政系统,对有关资金实行了严格的集中支付管理,全年计划向镇街转移支付资金12,623万元,其中情况如下:

  1.一般公共服务支出对镇街转移支付9,415万元,主要是村(社区)“两委”干部补贴等项目。

  2.教育支出对镇街转移支付510万元,主要是用于杜阮小学的土地收储款。

  3.文化旅游与传媒支出对镇街转移支付13万元。

  4.社会保障和就业支出对镇街转移支付1,912万元,主要是党的基层组织建设、村务监督委员会、社会救助工作经费及阳光家园等项目。

  5.卫生健康支出对镇街转移支付9万元,主要是爱卫会经费等项目。

  6.农林水支出对镇街转移支付724万元,主要基层动物防疫检疫经费及上级转移支付涉农资金等项目;

  7.灾害防治及应急管理支出对镇街转移支付40万元,主要是创建全国综合减灾示范社区资金及基层(村镇级)森林防火应急能力建设经费等项目。

  二、政府性基金收支调整

  (一)政府性基金收入调整

  建议将2021年政府性基金收入调整为215,895万元,比年初预算减少382,784万元;上级补助收入243,929万元,专项债券收入277,764万元,加上上年结余1,677万元,收入总计调整为739,265万元,比年初预算减少212,605万元,主要是2021年受房地产调控政策影响,土地出让情况远不如预期,影响我区国有土地出让收入,政府性基金减收严重。

  其中:国有土地使用权出让收入191,290万元,对比年初预算减少385,589万元,比年初预算减少66.84%;彩票公益金收入1,841万元,对比年初预算增加41万元,与年初预算基本持平;城市基础设施配套费收入10,340万元,较年初预算增加2,340万元;污水处理费收入12,424万元,较年初预算增加424万元;政府性基金转移收入523,370万元,主要包含政府性基金补助收入243,929万元(其中土地相关补助收入200,189万元)、专项债券收入277,764万元、上年结余1,677万元。

  (二)政府性基金支出调整

  2021年政府性基金总支出739,265万元,比年初预算减少212,605万元,其中:地方政府专项债务还本支出57,765万元、上解市级支出71,395万元、调出资金45,757万元;政府性基金预算支出564,348万元,支出项目调整如下:

  1.文化旅游体育与传媒支出27万元,比年初预算增加27万元,主要是上级补助对应支出增加27万元。

  2.社会保障和就业支出14万元,比年初预算增加12万元,主要是上级补助对应支出增加。

  3.城乡社区支出329,585万元,比年初预算减少239,830万元,其中国有土地使用权出让收入安排的支出减少230,146万元,城市基础设施配套费支出减少4,722万元,污水处理费安排的支出减少4,962万元。

  4.其他支出220,732万元,比年初预算增加218,449万元,主要是专项债券支出增加220,000万元。

  5.债务还本支出0元,比年初预算减少1,565万元,主要是对债务还本支出作出科目调整。

  6.债务付息支出13,762万元,比年初预算减少5,440万元。

  7.债务发行费用支出228万元,比年初预算减少101万元。

  三、国有资本经营预算收支调整

  2021年国有资本经营预算收入支出本次不作调整。

  四、社会保险基金预算收支调整

  社保基金调整后预算收入782,107万元,较年初预算调增42,284万元,增幅为5.72%;社保基金调整后预算支出777,112万元,较年初预算调增45,883万元,增幅为6.27%。社保基金预算调整后收支相抵后,加上上年结余,累计结余287,841万元。

  五、政府债务调整

  截至2021年11月30日,我区政府性债务限额为786,253万元,其中一般债务178,101万元,专项债务608,152万元。政府债务余额为784,093万元,其中一般债务176,716万元,专项债务607,377万元,全部为政府债券。我区政府债务均在市下达的限额内管理。

  2021年年初预算新增专项债券258,000万元、再融资债券48,329万元,合计306,329万元。截至2021年11月30日,我区共发行债券268,329万元:一是新增专项债券220,000万元,其中:江门市蓬江区水环境综合治理项目(一期)30,000万元、江门市蓬江区城乡污水治理项目46,000万元、滨江二期环境综合整治及生态保护项目30,000万元、蓬江区城区污水管网完善及基础设施提升项目15,000万元、蓬江产业转移园扩园提质项目23,000万元、蓬江区城市文化活动中心项目37,000万元、江门市碧道建设工程(西江蓬江段)6,000万元、江门市西江潭江流域跨界重点支流综合治理工程(一期)蓬江区段6,000万元、江门市蓬江区省级城乡融合试点产业园基础设施建设及配套项目20,000万元、江门市蓬江区应急救治与医疗卫生补短板建设项目4,000万元、江门市第二人民医院升级改造项目3,000万元。二是再融资债券48,329万元,主要用于置换政府债券到期还本部分。

  附件:

  1.蓬江区2021年一般公共预算总表

  2.蓬江区2021年调整预算收支明细表

  3.蓬江区区本级2021年调整预算收支明细表

  4.蓬江区2021年对镇街转移支付汇总表

  5.蓬江区2021年政府性基金收支调整预算总表

  6.蓬江区2021年社会保险基金预算调整情况说明



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